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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 733.00 | 85 059.00 | 10 674.00 | 95 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 379.00 | 94 704.00 | 88 674.00 | 183 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
110 Total général Actif | 201 283.00 | 94 704.00 | 106 579.00 | 201 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 300.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -2 855.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 325.00 | 168 884.00 | | 160 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 6 659.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 825.00 | 182 992.00 | | 163 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 154.00 | 66 929.00 | | 69 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 45 697.00 | 41 794.00 | | 45 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 4 433.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 429.00 | 43 578.00 | | 41 429.00 |
252 Charges sociales | 19 719.00 | 11 574.00 | | 19 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | 5 458.00 | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 956.00 | 1 231.00 | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 261.00 | 185 298.00 | | 182 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 436.00 | -2 306.00 | | -18 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 795.00 | 2 937.00 | | 10 795.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 88.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 552.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 990.00 | 10.00 | | -7 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |