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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 30 547.00 | 1 652.00 | 32 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150.00 | 32 547.00 | 13 602.00 | 46 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 061.00 | 32 547.00 | 85 514.00 | 118 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 722.00 | 16 248.00 | | 22 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 6 474.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 70 199.00 | 55 722.00 | | 70 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 146.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | 17 967.00 | | 7 523.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 315.00 | 24 440.00 | | 15 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 514.00 | 80 163.00 | | 85 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 315.00 | 20 729.00 | | 15 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 031.00 | 10 098.00 | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 726.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 617.00 | 217 857.00 | | 269 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 140.00 | 211 382.00 | | 255 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 476.00 | 6 474.00 | | 14 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 150.00 | | 2 000.00 | 44 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | | 2 000.00 | 32 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 2 154.00 | | 30 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | 2 154.00 | | 30 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 058.00 | 41 108.00 | 1 950.00 | 43 058.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |