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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 526.00 | 29 406.00 | 213 120.00 | 242 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 645.00 | 545.00 | 73 100.00 | 73 645.00 |
BZ Autres créances | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CF Disponibilités | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 928.00 | 545.00 | 145 384.00 | 145 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 454.00 | 29 950.00 | 358 504.00 | 388 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 035.00 | 75 959.00 | | 114 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 717.00 | 38 076.00 | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 121 952.00 | 116 235.00 | | 121 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 114.00 | 110 140.00 | | 56 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 290.00 | 52 866.00 | | 110 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 15 978.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 096.00 | 75 355.00 | | 45 096.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 551.00 | 254 338.00 | | 236 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 504.00 | 370 573.00 | | 358 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 551.00 | 198 224.00 | | 236 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 916.00 | | 1 510.00 | 30 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 916.00 | | 1 510.00 | 30 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 9 494.00 | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 8 183.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 17 835.00 | 17 282.00 | | 17 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 582.00 | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 584.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | 11 078.00 | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 071.00 | 89 040.00 | | 72 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 265.00 | 8 145.00 | | 10 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 152.00 | 35 047.00 | | 49 152.00 |