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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 550.00 | 19 499.00 | 64 051.00 | 83 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 467.00 | 19 499.00 | 120 967.00 | 140 467.00 |
060 Stock marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
110 Total général Actif | 155 141.00 | 19 499.00 | 135 641.00 | 155 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 650.00 | 36 266.00 | | 27 650.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 937.00 | 119 002.00 | | 107 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 305.00 | | |
230 Autres produits | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 877.00 | 157 574.00 | | 137 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | -4 317.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 087.00 | 18 718.00 | | 14 087.00 |
242 Autres charges externes. | 46 235.00 | 45 965.00 | | 46 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 4 656.00 | | 1 325.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 720.00 | 77 320.00 | | 45 720.00 |
252 Charges sociales | 9 597.00 | 19 185.00 | | 9 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 764.00 | 9 735.00 | | 9 764.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 535.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 177.00 | 171 805.00 | | 127 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 699.00 | -14 230.00 | | 10 699.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 997.00 | 4 172.00 | | 4 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 695.00 | -18 390.00 | | 5 695.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |