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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 17 862.00 | 5 428.00 | 23 290.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 380.00 | 17 862.00 | 205 518.00 | 223 380.00 |
060 Stock marchandises | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
072 Créances – Autres | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
084 Disponibilités | 142 054.00 | | 142 054.00 | 142 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 486.00 | | 235 486.00 | 235 486.00 |
110 Total général Actif | 458 866.00 | 17 862.00 | 441 004.00 | 458 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 997.00 | 81 148.00 | | 77 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 505.00 | 130 903.00 | | 130 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 171.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 8.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 214.00 | 212 230.00 | | 209 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 097.00 | 48 918.00 | | 51 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 121.00 | 1 533.00 | | -3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 33 578.00 | 31 399.00 | | 33 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 173.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 241.00 | 41 566.00 | | 60 241.00 |
252 Charges sociales | 1 796.00 | 605.00 | | 1 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 4 876.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 18 294.00 | 19 614.00 | | 18 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 456.00 | 148 684.00 | | 166 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 758.00 | 63 546.00 | | 42 758.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 281.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 12 356.00 | | 6 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 161.00 | 49 909.00 | | 35 161.00 |