| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 17 765.00 | 15 032.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 061.00 | 23 271.00 | 90 790.00 | 114 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BZ Autres créances | 282 073.00 | | 282 073.00 | 282 073.00 |
CF Disponibilités | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 390.00 | | 385 390.00 | 385 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 451.00 | 23 271.00 | 476 180.00 | 499 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 976.00 | 37 685.00 | | -36 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 342.00 | -74 661.00 | | 140 342.00 |
DL TOTAL (I) | 107 566.00 | -34 776.00 | | 107 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 141 887.00 | | 54 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 076.00 | 236 243.00 | | 314 076.00 |
EA Autres dettes | | 75 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 614.00 | 454 197.00 | | 368 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 180.00 | 419 421.00 | | 476 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 614.00 | 454 197.00 | | 368 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 237.00 | | 528 237.00 | 528 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 237.00 | | 528 237.00 | 528 237.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | 11 370.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 11 370.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 157.00 | -11 370.00 | | 22 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | -6 173.00 | | 19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 850.00 | 517 464.00 | | 556 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 507.00 | 592 125.00 | | 416 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 342.00 | -74 661.00 | | 140 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 053.00 | | 9 008.00 | 107 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 114 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 38 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | | 2 000.00 | 38 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 7 008.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809.00 | 8 462.00 | 2 000.00 | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 8 462.00 | 2 000.00 | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
VW T.V.A. | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 614.00 | 368 614.00 | | 368 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 479.00 | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 107.00 | 8 654.00 | | -1 107.00 |
ST Autres comptes | 84 505.00 | 105 199.00 | | 84 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 443.00 | 69 767.00 | | 40 443.00 |
YT Sous‐traitance | 91 970.00 | 154 455.00 | | 91 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 176.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 1 655.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 876.00 | 119 203.00 | | 102 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 959.00 | 40 306.00 | | 34 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 811.00 | 338 076.00 | | 215 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |