| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 062.00 | 63 537.00 | 12 525.00 | 76 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 599.00 | 234 271.00 | 28 328.00 | 262 599.00 |
AH Fonds commercial | 594 909.00 | | 594 909.00 | 594 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 329.00 | 400.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 33 442.00 | 1 085.00 | 34 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 126.00 | 331 579.00 | 650 547.00 | 982 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
BT Marchandises | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 056.00 | 24 990.00 | 194 066.00 | 219 056.00 |
BZ Autres créances | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CF Disponibilités | 421 449.00 | | 421 449.00 | 421 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 646.00 | 24 990.00 | 1 121 656.00 | 1 146 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 773.00 | 356 569.00 | 1 772 204.00 | 2 128 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 955.00 | 33 505.00 | | 33 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 606.00 | 1 720 056.00 | | 1 719 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 354.00 | -1 245 924.00 | | -1 525 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 727.00 | -279 430.00 | | 355 727.00 |
DL TOTAL (I) | 583 934.00 | 228 207.00 | | 583 934.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
DO TOTAL (II) | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 725.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 126.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 794.00 | 77 505.00 | | 19 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 815.00 | 205 349.00 | | 255 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 798.00 | 507 441.00 | | 564 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 412.00 | 151 331.00 | | 146 412.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 2 149.00 | | 19 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 473.00 | 105 155.00 | | 64 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 031.00 | 1 049 060.00 | | 1 071 031.00 |
ED (V) | 1 664.00 | 1 344.00 | | 1 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 204.00 | 1 401 911.00 | | 1 772 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 693.00 | 22 025.00 | 2 458 718.00 | 2 436 693.00 |
FG Production vendue services | 794 832.00 | | 794 832.00 | 794 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 525.00 | 22 025.00 | 3 253 550.00 | 3 231 525.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 776.00 | | | 528 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 011.00 | | | 533 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 2 369.00 | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 6 605.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 776.00 | -6 605.00 | | 528 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 250.00 | 2 616 506.00 | | 3 803 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 523.00 | 2 895 936.00 | | 3 447 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 727.00 | -279 430.00 | | 355 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 251.00 | | 219 325.00 | 803 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 450.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 450.00 | 982 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 463.00 | | 204 774.00 | 653 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | | 1 251.00 | 33 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 450.00 | | 13 300.00 | 40 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 323.00 | 58 257.00 | | 273 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 671.00 | 10 866.00 | | 52 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 023.00 | 45 577.00 | | 189 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 1 814.00 | | 31 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
6T Sur comptes clients | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | | 7 725.00 | 32 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 798.00 | 564 798.00 | | 564 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | -5.00 | 19 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 794.00 | 18 521.00 | 1 273.00 | 19 794.00 |
VI Groupe et associés | 255 816.00 | 255 816.00 | | 255 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 925.00 | 409 625.00 | 13 300.00 | 422 925.00 |
VW T.V.A. | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 031.00 | 1 069 758.00 | 1 273.00 | 1 071 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |