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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 434.00 | 9 494.00 | 12 940.00 | 22 434.00 |
AH Fonds commercial | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 493.00 | 104 758.00 | 138 735.00 | 243 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 703.00 | 114 252.00 | 2 994 451.00 | 3 108 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 214.00 | | 632 214.00 | 632 214.00 |
BZ Autres créances | 2 097 779.00 | | 2 097 779.00 | 2 097 779.00 |
CF Disponibilités | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 555.00 | | 2 884 555.00 | 2 884 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 259.00 | 114 252.00 | 5 879 007.00 | 5 993 259.00 |
CU Autres participations | 2 549 184.00 | | 2 549 184.00 | 2 549 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 700.00 | | | 1 519 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DK Provisions réglementées | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 464.00 | | | 2 974 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 160.00 | | | 759 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 134.00 | | | 1 528 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
EA Autres dettes | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 543.00 | | | 2 904 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 007.00 | | | 5 879 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 079.00 | | | 2 264 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 62 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 558.00 | | | 199 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 058.00 | | | -136 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 550.00 | | | 1 703 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 938.00 | | | 1 456 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 384.00 | | 83 024.00 | 3 040 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 705.00 | 3 108 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 705.00 | 298 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 727.00 | | 22 905.00 | 290 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 370.00 | | 22 123.00 | 221 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 287.00 | | 37 996.00 | 2 528 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 772.00 | 12 480.00 | | 101 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 6 707.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 985.00 | 5 772.00 | | 98 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 409.00 | 1 742.00 | | 106 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 409.00 | 1 742.00 | | 106 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
UX Autres créances clients | 632 214.00 | 632 214.00 | | 632 214.00 |
VB T. V. A. | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 912.00 | 1 706 912.00 | | 1 706 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 160.00 | 118 696.00 | 460 548.00 | 759 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 134.00 | 1 528 134.00 | | 1 528 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 456.00 | 312 456.00 | | 312 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 819.00 | 2 803 720.00 | 17 099.00 | 2 820 819.00 |
VW T.V.A. | 227 492.00 | 227 492.00 | | 227 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 543.00 | 2 264 079.00 | 460 548.00 | 2 904 543.00 |