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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 445.00 | 83 289.00 | 5 156.00 | 88 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 525.00 | 52 912.00 | 17 613.00 | 70 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 970.00 | 136 201.00 | 27 769.00 | 163 970.00 |
BT Marchandises | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 120.00 | 136 201.00 | 162 919.00 | 299 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DH Report à nouveau | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -8 989.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557.00 | 7 387.00 | | 8 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 319.00 | 37 926.00 | | 85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 37 825.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 36 612.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 362.00 | 131 183.00 | | 154 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 919.00 | 138 570.00 | | 162 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 375.00 | | 461 375.00 | 461 375.00 |
FG Production vendue services | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 967.00 | | 612 967.00 | 612 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | 500.00 | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 500.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 562.00 | 776.00 | | 4 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 866.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -366.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 033.00 | 693 849.00 | | 631 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 863.00 | 702 838.00 | | 629 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | -8 989.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 075.00 | | 1 563.00 | 170 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 163 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 158 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 075.00 | | 1 563.00 | 165 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 341.00 | 11 966.00 | 3 106.00 | 127 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 341.00 | 11 966.00 | 3 106.00 | 127 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 319.00 | 8 876.00 | 76 443.00 | 85 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888.00 | 25 888.00 | 5 000.00 | 30 888.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 362.00 | 77 919.00 | 76 443.00 | 154 362.00 |