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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 041.00 | 3 887.00 | 2 153.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724.00 | 6 404.00 | 3 320.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
BZ Autres créances | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 447.00 | | 202 447.00 | 202 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 171.00 | 6 404.00 | 205 767.00 | 212 171.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 261.00 | -7 563.00 | | -1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 6 302.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635.00 | 21 239.00 | | 19 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 283.00 | 47 828.00 | | 43 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 39 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | 58 029.00 | | 77 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 726.00 | 53 366.00 | | 53 726.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 3 360.00 | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 132.00 | 208 453.00 | | 186 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 767.00 | 229 691.00 | | 205 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 190.00 | 126 484.00 | | 148 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617.00 | | 1 107.00 | 8 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | 1 107.00 | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 2 003.00 | | 4 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 2 003.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 9 005.00 | 33 942.00 | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 343.00 | 148 326.00 | 1 017.00 | 149 343.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 132.00 | 148 190.00 | 37 942.00 | 186 132.00 |