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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 9 782.00 | 2 385.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | 5 559.00 | 14 435.00 | 19 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 225.00 | 15 341.00 | 48 884.00 | 64 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 244.00 | 16 295.00 | 2 905 949.00 | 2 922 244.00 |
BZ Autres créances | 688 670.00 | | 688 670.00 | 688 670.00 |
CF Disponibilités | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 784.00 | 16 295.00 | 3 855 489.00 | 3 871 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 009.00 | 31 636.00 | 3 904 373.00 | 3 936 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 126.00 | 68 044.00 | | 245 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 640.00 | 177 082.00 | | 119 640.00 |
DL TOTAL (I) | 419 766.00 | 300 126.00 | | 419 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 604.00 | 3 648.00 | | 52 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 479.00 | 1 093 393.00 | | 2 271 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 360.00 | 720 780.00 | | 702 360.00 |
EA Autres dettes | 305 001.00 | 58 997.00 | | 305 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 607.00 | 2 026 818.00 | | 3 484 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 373.00 | 2 326 944.00 | | 3 904 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 495.00 | 2 026 818.00 | | 3 353 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 695.00 | | 43 035.00 | 25 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 505.00 | 32 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 64 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 16 333.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 26 701.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346.00 | 3 995.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 3 995.00 | | 11 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 479.00 | 2 271 479.00 | | 2 271 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 001.00 | 305 001.00 | | 305 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 320.00 | 2 904 320.00 | | 2 904 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VC Groupe et associés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 22 051.00 | 131 111.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 030.00 | 482 030.00 | | 482 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 093.00 | 3 645 104.00 | 49 989.00 | 3 695 093.00 |
VW T.V.A. | 403 673.00 | 403 673.00 | | 403 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 607.00 | 3 353 495.00 | 131 111.00 | 3 484 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 355.00 | 26 528.00 | | 38 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 579.00 | 65 948.00 | | 35 579.00 |
ST Autres comptes | 656 940.00 | 338 495.00 | | 656 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 799.00 | 480 770.00 | | 961 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 439.00 | 129 365.00 | | 162 439.00 |
YT Sous‐traitance | 3 162 361.00 | 1 554 946.00 | | 3 162 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 846.00 | 2 263.00 | | 98 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 211.00 | 8 736.00 | | 25 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 566.00 | 35 264.00 | | 63 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 735.00 | 838 703.00 | | 1 107 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 776.00 | 530 317.00 | | 709 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 915 525.00 | 2 442 424.00 | | 4 915 525.00 |