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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 312.00 | 19 732.00 | 7 580.00 | 27 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 41 801.00 | 14 410.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 50 137.00 | 27 635.00 | 77 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 995.00 | 111 670.00 | 50 325.00 | 161 995.00 |
BN En cours de production de biens | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 668.00 | | 352 668.00 | 352 668.00 |
BZ Autres créances | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CF Disponibilités | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 864.00 | | 845 864.00 | 845 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 859.00 | 111 670.00 | 896 189.00 | 1 007 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 513 733.00 | 513 365.00 | | 513 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 55 368.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 576 286.00 | 575 333.00 | | 576 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 143.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | 534.00 | | 55 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 844.00 | 132 465.00 | | 114 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | 104 688.00 | | 144 341.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 70.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 903.00 | 237 900.00 | | 319 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 189.00 | 813 233.00 | | 896 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 903.00 | 237 900.00 | | 319 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 485.00 | | 14 510.00 | 157 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 161 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 133 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 632.00 | | 5 680.00 | 21 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | | 8 830.00 | 135 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 390.00 | 19 565.00 | 9 285.00 | 101 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 2 270.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 17 295.00 | 9 285.00 | 83 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 426 393.00 | 426 393.00 | | 426 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 324.00 | 442 624.00 | 700.00 | 443 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 903.00 | 319 903.00 | | 319 903.00 |