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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 935.00 | 21 852.00 | 22 083.00 | 43 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 145.00 | 69 917.00 | 35 228.00 | 105 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 185.00 | 91 769.00 | 57 416.00 | 149 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 149.00 | | 290 149.00 | 290 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 335.00 | 91 769.00 | 347 565.00 | 439 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 565.00 | | | 347 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
FG Production vendue services | 344 120.00 | | 344 120.00 | 344 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 481.00 | | 608 481.00 | 608 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 566.00 | | | 617 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 613.00 | | | 564 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 283.00 | | 21 252.00 | 131 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 149 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 829.00 | | 19 251.00 | 129 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 2 001.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 232.00 | 23 538.00 | | 68 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 232.00 | 23 538.00 | | 68 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 614.00 | 18 967.00 | 5 647.00 | 24 614.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 792.00 | 143 145.00 | 5 647.00 | 148 792.00 |