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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 4 910.00 | 13 606.00 | 18 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 056.00 | 4 910.00 | 39 146.00 | 44 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 755.00 | | 455 755.00 | 455 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 810.00 | 4 910.00 | 494 900.00 | 499 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 41 969.00 | 41 443.00 | | 41 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 132.00 | 4 427.00 | | 52 132.00 |
DL TOTAL (I) | 137 002.00 | 84 869.00 | | 137 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | 470.00 | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 23 894.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 198.00 | 123 339.00 | | 222 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 176.00 | 91 961.00 | | 124 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 899.00 | 239 665.00 | | 357 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 900.00 | 324 534.00 | | 494 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 402.00 | 239 665.00 | | 351 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 180.00 | | 16 775.00 | 34 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 44 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 18 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | 16 221.00 | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 986.00 | | 554.00 | 24 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 4 752.00 | 3 810.00 | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 4 752.00 | 3 810.00 | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 198.00 | 222 198.00 | | 222 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
VB T. V. A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | 4 817.00 | 6 497.00 | 11 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 040.00 | 405 040.00 | | 405 040.00 |
VW T.V.A. | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 899.00 | 351 402.00 | 6 497.00 | 357 899.00 |