| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 6 880.00 | 5 599.00 | 12 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 037.00 | 8 060.00 | 6 977.00 | 15 037.00 |
060 Stock marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
072 Créances – Autres | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
084 Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
110 Total général Actif | 78 222.00 | 8 060.00 | 70 162.00 | 78 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 446.00 | 203 654.00 | | 319 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 227.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 327.00 | 204 881.00 | | 322 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 135.00 | 150 517.00 | | 235 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 565.00 | 13 329.00 | | 9 565.00 |
242 Autres charges externes. | 46 900.00 | 40 679.00 | | 46 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 866.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 260.00 | 2 936.00 | | 8 260.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | 506.00 | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 1 446.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 662.00 | 211 289.00 | | 303 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 666.00 | -6 408.00 | | 18 666.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 286.00 | 796.00 | | 22 286.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 219.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 370.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 430.00 | -7 122.00 | | 38 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |