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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 772.00 | 24 136.00 | 32 636.00 | 56 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 840.00 | 145 543.00 | 147 296.00 | 292 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 050.00 | 169 679.00 | 306 371.00 | 476 050.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 899.00 | 169 679.00 | 328 219.00 | 497 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | -42 645.00 | | | -42 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 219.00 | | | 328 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
FG Production vendue services | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 554.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 251.00 | | | 302 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 054.00 | | | 296 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 199.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 669.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149.00 | 476 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 470 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 159.00 | 1 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 159.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
VI Groupe et associés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 769.00 | 11 776.00 | 992.00 | 12 769.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 813.00 | 154 131.00 | 47 682.00 | 201 813.00 |