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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 743.00 | 198 162.00 | 76 580.00 | 274 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 8 706.00 | 2 651.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 2 158.00 | 627.00 | 2 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 991.00 | 209 026.00 | 109 965.00 | 318 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 858.00 | | 445 858.00 | 445 858.00 |
BZ Autres créances | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 534.00 | | 614 534.00 | 614 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 525.00 | 209 026.00 | 724 499.00 | 933 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 818.00 | 300 818.00 | | 300 818.00 |
DH Report à nouveau | -68 265.00 | -722 933.00 | | -68 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 617.00 | 654 668.00 | | -739 617.00 |
DL TOTAL (I) | -497 064.00 | 242 553.00 | | -497 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 794.00 | 855.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | 100 855.00 | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 143.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 74 795.00 | | 24 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 585.00 | 1 829 847.00 | | 691 585.00 |
EA Autres dettes | 504 111.00 | 2 243 652.00 | | 504 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 769.00 | 4 148 437.00 | | 1 220 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 499.00 | 4 491 847.00 | | 724 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 441.00 | | 1 717 441.00 | 1 717 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 441.00 | | 1 717 441.00 | 1 717 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 127.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 127.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 662.00 | -1 127.00 | | 98 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 606.00 | 4 105 484.00 | | 1 833 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 224.00 | 3 450 815.00 | | 2 573 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 617.00 | 654 668.00 | | -739 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 991.00 | | | 318 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 831.00 | 71 195.00 | | 137 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 477.00 | 68 686.00 | | 129 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 2 509.00 | | 8 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 855.00 | 92.00 | 100 153.00 | 100 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 855.00 | 92.00 | 100 153.00 | 100 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 969.00 | 264 969.00 | | 264 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 947.00 | 309 947.00 | | 309 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 445 858.00 | 445 858.00 | | 445 858.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 502 828.00 | 502 828.00 | | 502 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VP Divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 174.00 | 611 174.00 | | 611 174.00 |
VW T.V.A. | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 769.00 | 1 220 769.00 | | 1 220 769.00 |