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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 8 930.00 | 5 270.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 592.00 | 1 494 256.00 | 2 361 336.00 | 3 855 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 274.00 | 24 504.00 | 7 770.00 | 32 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 419 398.00 | | 3 419 398.00 | 3 419 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 363.00 | 1 527 690.00 | 5 953 673.00 | 7 481 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 597.00 | 7 215.00 | 593 382.00 | 600 597.00 |
BZ Autres créances | 369 534.00 | | 369 534.00 | 369 534.00 |
CF Disponibilités | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 703.00 | 7 215.00 | 1 119 488.00 | 1 126 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 066.00 | 1 534 905.00 | 7 073 161.00 | 8 608 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
CU Autres participations | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 719 562.00 | | | 719 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 748.00 | | | 1 361 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 051.00 | | | 3 455 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 274.00 | | | 1 467 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 413.00 | | | 5 711 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 161.00 | | | 7 073 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 795.00 | | | 3 094 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
FD Production vendue biens | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
FG Production vendue services | 2 765 106.00 | | 2 765 106.00 | 2 765 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 591.00 | | 2 855 591.00 | 2 855 591.00 |
FM Production stockée | | | -12 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 737.00 | | | 3 041 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 113.00 | | | 2 949 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 444.00 | | 3 177 852.00 | 4 325 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 933.00 | | 7 481 363.00 | 21 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | 7 307 265.00 | 21 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 5 600.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 946.00 | | 3 040 252.00 | 4 288 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | 132 000.00 | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 599.00 | 346 769.00 | 17 677.00 | 1 198 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 1 292.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 961.00 | 345 477.00 | 17 677.00 | 1 190 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 274.00 | 1 467 274.00 | | 1 467 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 591 797.00 | 591 797.00 | | 591 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 291.00 | 508.00 | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 935.00 | 835 317.00 | 2 297 975.00 | 3 451 935.00 |
VI Groupe et associés | 719 893.00 | 719 893.00 | | 719 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 481.00 | | | 404 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 784.00 | | | 840 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 130.00 | 969 622.00 | 508.00 | 970 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 413.00 | 3 094 795.00 | 2 297 975.00 | 5 711 413.00 |