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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 404.00 | 446.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852.00 | 1 404.00 | 447.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 662.00 | 49 585.00 | 128 076.00 | 177 662.00 |
BZ Autres créances | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CF Disponibilités | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 520.00 | 49 585.00 | 399 934.00 | 449 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 373.00 | 50 990.00 | 400 382.00 | 451 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 13 207.00 | 1 929.00 | | 13 207.00 |
DH Report à nouveau | | -16 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 57 285.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 62 117.00 | 79 507.00 | | 62 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 726.00 | 275 609.00 | | 233 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 959.00 | 122 194.00 | | 76 959.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 6 637.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 265.00 | 404 440.00 | | 338 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 382.00 | 483 948.00 | | 400 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 265.00 | 404 440.00 | | 338 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 1 150.00 | 1 330.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 150.00 | 1 330.00 | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
UX Autres créances clients | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 488.00 | 239 488.00 | | 239 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |