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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 556.00 | 1 344.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 125.00 | 12 941.00 | 77 184.00 | 90 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 025.00 | 13 497.00 | 78 528.00 | 92 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
072 Créances – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 154 842.00 | | 154 842.00 | 154 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
110 Total général Actif | 394 803.00 | 13 497.00 | 381 306.00 | 394 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 333.00 | | | 28 333.00 |