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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 1 516.00 | 5 600.00 | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 824.00 | 482 358.00 | 83 467.00 | 565 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 715.00 | 58 467.00 | 10 248.00 | 68 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 965.00 | 542 340.00 | 278 625.00 | 820 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 843.00 | 542 340.00 | 430 503.00 | 972 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
DH Report à nouveau | -44 908.00 | -8 510.00 | | -44 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 182.00 | -36 397.00 | | -51 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 564.00 | 181 903.00 | | 116 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 262.00 | 196 824.00 | | 219 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 187.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 32 422.00 | | 43 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540.00 | 58 499.00 | | 45 540.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 1 516.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 939.00 | 289 447.00 | | 313 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 503.00 | 471 350.00 | | 430 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 912.00 | | 46 053.00 | 774 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 116.00 | | 7 000.00 | 179 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 486.00 | | 39 053.00 | 595 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 983.00 | 64 357.00 | | 477 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 400.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 868.00 | 62 957.00 | | 477 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 848.00 | 59 392.00 | 122 456.00 | 181 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 311.00 | 120 291.00 | 20.00 | 120 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 939.00 | 191 483.00 | 122 456.00 | 313 939.00 |