| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 17 280.00 | 72 720.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 734.00 | 1 214.00 | 3 947.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 494.00 | 21 561.00 | 543 934.00 | 565 494.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 569.00 | 21 561.00 | 769 009.00 | 790 569.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 450 147.00 | 320 918.00 | | 450 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 261.00 | 229 230.00 | | 232 261.00 |
DL TOTAL (I) | 684 608.00 | 552 347.00 | | 684 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 034.00 | 120 361.00 | | 70 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 7 532.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 4 630.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 401.00 | 132 523.00 | | 84 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 009.00 | 684 870.00 | | 769 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 847.00 | 63 011.00 | | 55 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 28 868.00 | | 34 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 327.00 | 316 249.00 | | 320 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 067.00 | 87 019.00 | | 88 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 261.00 | 229 230.00 | | 232 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 494.00 | | 60 000.00 | 555 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 565 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 947.00 | | | 233 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 60 000.00 | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 4 466.00 | | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 548.00 | 4 466.00 | | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 034.00 | 41 480.00 | 28 554.00 | 70 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 401.00 | 55 847.00 | 28 554.00 | 84 401.00 |