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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -12 318.00 | 12 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 374.00 | 11 986.00 | 9 388.00 | 21 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 304.00 | 52 823.00 | 5 481.00 | 58 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 272.00 | 119 334.00 | 215 938.00 | 335 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 655.00 | 119 334.00 | 423 320.00 | 542 655.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 166 383.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 562.00 | 91 892.00 | | 189 562.00 |
DL TOTAL (I) | 300 562.00 | 269 275.00 | | 300 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242.00 | 82 471.00 | | 14 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 40 961.00 | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 47 745.00 | | 61 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 759.00 | 171 178.00 | | 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 320.00 | 440 452.00 | | 423 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 759.00 | 171 178.00 | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 846.00 | | 3 862.00 | 510 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 397.00 | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 436.00 | 335 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 195 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 79 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 580.00 | | | 345 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 855.00 | | 3 862.00 | 89 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 295.00 | 19 697.00 | 31 658.00 | 71 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 3 079.00 | 15 397.00 | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453.00 | 16 617.00 | 16 261.00 | 64 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UX Autres créances clients | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VC Groupe et associés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VI Groupe et associés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |