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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 822 117.00 | 13 800.00 | 8 808 317.00 | 8 822 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052 225.00 | 2 706 470.00 | 8 345 754.00 | 11 052 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 332.00 | | 724 332.00 | 724 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 605 292.00 | 2 720 270.00 | 17 885 022.00 | 20 605 292.00 |
BT Marchandises | 3 947 357.00 | 18 094.00 | 3 929 264.00 | 3 947 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 284.00 | | 2 192 284.00 | 2 192 284.00 |
BZ Autres créances | 842 541.00 | | 842 541.00 | 842 541.00 |
CF Disponibilités | 7 098 305.00 | | 7 098 305.00 | 7 098 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770 786.00 | 18 094.00 | 14 752 692.00 | 14 770 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 376 078.00 | 2 738 364.00 | 32 637 714.00 | 35 376 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 057.00 | 28 870.00 | | 64 057.00 |
DG Autres réserves | 548 513.00 | 344 328.00 | | 548 513.00 |
DH Report à nouveau | 668 553.00 | 204 185.00 | | 668 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 034.00 | 703 740.00 | | 778 034.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069 157.00 | 11 291 123.00 | | 12 069 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475 000.00 | 9 676 126.00 | | 12 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 737.00 | 791 498.00 | | 1 919 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 301.00 | 1 706 216.00 | | 1 649 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 283.00 | 146 611.00 | | 1 230 283.00 |
EA Autres dettes | 3 234 655.00 | 5 523 730.00 | | 3 234 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 225.00 | 29 925.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 518 201.00 | 18 145 593.00 | | 20 518 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 637 714.00 | 29 436 717.00 | | 32 637 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 343 201.00 | 14 770 593.00 | | 14 343 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 889 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 423 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 313 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 637 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 950 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 043 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 524 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 356.00 | |
GE Autres charges | | | 111 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 969 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 244.00 | 944.00 | | 295 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 039.00 | 944.00 | | 420 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 039.00 | -944.00 | | -420 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 412.00 | 15 384.00 | | 26 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 906.00 | 295 688.00 | | 345 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 390 326.00 | 31 313 389.00 | | 27 390 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 612 292.00 | 30 609 649.00 | | 26 612 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 034.00 | 703 740.00 | | 778 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597 787.00 | | | 17 597 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 605 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 822 117.00 | | | 8 822 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 247.00 | | | 8 119 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 423.00 | | | 656 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 678.00 | 1 246 704.00 | 713 112.00 | 2 186 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 4 000.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 878.00 | 1 242 704.00 | 713 112.00 | 2 176 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 475 000.00 | 6 300 000.00 | 2 800 000.00 | 12 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 737.00 | 1 919 737.00 | | 1 919 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 283.00 | 1 230 283.00 | | 1 230 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 655.00 | 3 234 655.00 | | 3 234 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 300.00 | | | 690 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 456.00 | 3 725 124.00 | 724 332.00 | 4 449 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518 201.00 | 14 343 201.00 | 2 800 000.00 | 20 518 201.00 |