| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 549.00 | 80 719.00 | 147 830.00 | 228 549.00 |
AH Fonds commercial | 490 831.00 | 448 204.00 | 42 627.00 | 490 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 209 884.00 | 195 645.00 | 14 239.00 | 209 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867 976.00 | 6 574 862.00 | 1 293 114.00 | 7 867 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 148 293.00 | 12 606 090.00 | 3 542 202.00 | 16 148 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 731.00 | | 236 731.00 | 236 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 203 621.00 | 19 907 522.00 | 5 296 099.00 | 25 203 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 748.00 | | 629 748.00 | 629 748.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 258.00 | 182 371.00 | 3 741 886.00 | 3 924 258.00 |
BZ Autres créances | 12 246 041.00 | | 12 246 041.00 | 12 246 041.00 |
CF Disponibilités | 832 700.00 | | 832 700.00 | 832 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 663 743.00 | 182 371.00 | 17 481 371.00 | 17 663 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 867 364.00 | 20 089 894.00 | 22 777 470.00 | 42 867 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 727.00 | 2 224 727.00 | | 2 224 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
DG Autres réserves | 6 646 000.00 | | | 6 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 884.00 | -3 802 325.00 | | 16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 203.00 | -6 234 789.00 | | 2 299 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 815.00 | 4 315.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 413 103.00 | -7 585 599.00 | | 11 413 103.00 |
DP Provisions pour risques | 23 836.00 | 19 533.00 | | 23 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 295.00 | 70 403.00 | | 70 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 131.00 | 89 936.00 | | 94 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 575 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 583.00 | 30 759.00 | | 64 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 137.00 | 6 365 503.00 | | 6 531 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382 134.00 | 3 840 504.00 | | 4 382 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 534.00 | 148 731.00 | | 263 534.00 |
EA Autres dettes | 27 529.00 | 59 123.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 270 236.00 | 19 019 701.00 | | 11 270 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 470.00 | 11 524 037.00 | | 22 777 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 205 652.00 | 18 218 467.00 | | 11 205 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
FD Production vendue biens | | 2 279 661.00 | 2 279 661.00 | |
FG Production vendue services | 29 105 995.00 | | 29 105 995.00 | 29 105 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 132 235.00 | 2 279 661.00 | 31 411 897.00 | 29 132 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 643 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 184 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 010 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | 32 407.00 | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 18 533.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | 173 698.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 224 639.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 111 801.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 172 771.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242.00 | 21 888.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 306 461.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | -81 821.00 | | 3 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 280.00 | | | 240 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 193 943.00 | 13 670 336.00 | | 33 193 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 894 740.00 | 19 905 126.00 | | 30 894 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 203.00 | -6 234 789.00 | | 2 299 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 908 500.00 | | 371 052.00 | 24 908 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 933.00 | 25 203 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 933.00 | 24 462 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 380.00 | | | 721 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 168 330.00 | | 370 488.00 | 24 168 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789.00 | | 564.00 | 18 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 903.00 | 1 689 297.00 | 67 111.00 | 17 374 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 171.00 | 143 926.00 | 67 111.00 | 441 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933 732.00 | 1 545 371.00 | | 16 933 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 936.00 | 15 803.00 | 11 608.00 | 89 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 340.00 | 596.00 | | 12 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 248 246.00 | 248 145.00 | 598 900.00 | 1 248 246.00 |
6T Sur comptes clients | 143 828.00 | 117 923.00 | 79 380.00 | 143 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 414.00 | 366 664.00 | 678 280.00 | 1 404 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 350.00 | 382 467.00 | 689 888.00 | 1 494 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 467.00 | 688 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 137.00 | 6 531 137.00 | | 6 531 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234 528.00 | 2 234 528.00 | | 2 234 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 351.00 | 1 596 351.00 | | 1 596 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 280.00 | 240 280.00 | | 240 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 534.00 | 263 534.00 | | 263 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 807.00 | 3 791 807.00 | | 3 791 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
VB T. V. A. | 831 616.00 | 831 616.00 | | 831 616.00 |
VC Groupe et associés | 11 146 773.00 | 11 146 773.00 | | 11 146 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VP Divers | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 558.00 | 223 558.00 | | 223 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 548.00 | 119 548.00 | | 119 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205 392.00 | 16 205 392.00 | | 16 205 392.00 |
VW T.V.A. | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 270 236.00 | 11 270 236.00 | | 11 270 236.00 |