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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 149.00 | 39 461.00 | 12 688.00 | 52 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 17 496.00 | 5 763.00 | 23 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 909.00 | 59 549.00 | 30 359.00 | 89 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BN En cours de production de biens | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 013.00 | 59 549.00 | 205 464.00 | 265 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DG Autres réserves | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DH Report à nouveau | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 044.00 | | 9 598.00 | 87 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 89 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 75 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | 9 283.00 | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 315.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 486.00 | 8 865.00 | 3 802.00 | 54 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 298.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | 7 568.00 | 3 802.00 | 53 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 254.00 | 112 021.00 | 10 233.00 | 122 254.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
YT Sous‐traitance | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |