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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 217.00 | 982.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 394.00 | 24 903.00 | 41 490.00 | 66 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 594.00 | 25 121.00 | 51 473.00 | 76 594.00 |
BT Marchandises | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 504.00 | 18 689.00 | 91 815.00 | 110 504.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 037.00 | 18 689.00 | 408 347.00 | 427 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 631.00 | 43 810.00 | 459 820.00 | 503 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
DP Provisions pour risques | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | | | 146 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 820.00 | | | 459 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 262.00 | | | 217 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 401.00 | | 42 839.00 | 36 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 76 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | | 42 839.00 | 24 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 12 804.00 | 834.00 | 13 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 12 804.00 | | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 309.00 | 31 945.00 | 75 364.00 | 107 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 050.00 | 140 050.00 | 9 000.00 | 149 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 626.00 | 217 263.00 | 75 364.00 | 292 626.00 |