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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 319.00 | 5 181.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 400.00 | 2 319.00 | 370 081.00 | 372 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 369.00 | 2 319.00 | 428 050.00 | 430 369.00 |
CU Autres participations | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 1 500.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 87 822.00 | 38 415.00 | | 87 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 346.00 | 52 007.00 | | 50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 392 268.00 | 341 922.00 | | 392 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | 43 579.00 | | 5 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 159.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 63 261.00 | | 30 471.00 |
EA Autres dettes | | 3 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 781.00 | 154 585.00 | | 35 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 050.00 | 496 507.00 | | 428 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 052.00 | 154 585.00 | | 33 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | 1 299.00 | | -3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 868.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 449.00 | 185 903.00 | | 201 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 102.00 | 133 897.00 | | 151 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 346.00 | 52 007.00 | | 50 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 822.00 | | 7 500.00 | 368 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 364 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 372 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 822.00 | | | 368 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 2 498.00 | 2 729.00 | 5 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 781.00 | 33 052.00 | 2 729.00 | 35 781.00 |