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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 7 936.00 | 7 903.00 | 15 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 849.00 | 7 936.00 | 10 913.00 | 18 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
110 Total général Actif | 44 739.00 | 7 936.00 | 36 803.00 | 44 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 277.00 | | | -11 277.00 |
242 Autres charges externes. | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |