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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 776.00 | 72 481.00 | 22 296.00 | 94 776.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 781.00 | 72 481.00 | 22 301.00 | 94 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
084 Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
110 Total général Actif | 126 900.00 | 72 481.00 | 54 419.00 | 126 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
252 Charges sociales | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |