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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 309.00 | 106 678.00 | 397 631.00 | 504 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 473.00 | 63 916.00 | 25 556.00 | 89 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 349.00 | 209 162.00 | 423 187.00 | 632 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 468.00 | 35 401.00 | 209 067.00 | 244 468.00 |
BZ Autres créances | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
CF Disponibilités | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 972.00 | 35 401.00 | 695 571.00 | 730 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 321.00 | 244 563.00 | 1 118 758.00 | 1 363 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 466 774.00 | -2 065 850.00 | | -2 466 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 521.00 | -400 924.00 | | -452 521.00 |
DL TOTAL (I) | -2 819 295.00 | -2 366 774.00 | | -2 819 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 171.00 | 88 459.00 | | 33 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 724.00 | 1 132 790.00 | | 1 503 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 560.00 | 87 853.00 | | 182 560.00 |
EA Autres dettes | 2 218 598.00 | 2 188 879.00 | | 2 218 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 053.00 | 3 497 981.00 | | 3 938 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 758.00 | 1 131 207.00 | | 1 118 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 754.00 | 471 540.00 | 1 878 294.00 | 1 406 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 754.00 | 471 540.00 | 1 878 294.00 | 1 406 754.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 303.00 | 975 011.00 | | 1 878 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 824.00 | 1 375 935.00 | | 2 330 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 521.00 | -400 924.00 | | -452 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 351.00 | | 12 431.00 | 581 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 184.00 | 58 978.00 | | 150 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 617.00 | 58 978.00 | | 111 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 795.00 | 3 606.00 | 35 401.00 | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 795.00 | 3 606.00 | 35 401.00 | 31 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 795.00 | 3 606.00 | 35 401.00 | 31 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 724.00 | 1 503 724.00 | | 1 503 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VB T. V. A. | 333 829.00 | | | 333 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 948.00 | 608 095.00 | 36 853.00 | 644 948.00 |
VW T.V.A. | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 882.00 | 3 904 882.00 | | 3 904 882.00 |