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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 1 837.00 | 3 173.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 879.00 | 11 440.00 | 21 439.00 | 32 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
110 Total général Actif | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | | | 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 259.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149.00 | | | 149.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -681.00 | | | -681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 681.00 | | | 681.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 681.00 | | | 681.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |