| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 11 894.00 | 1 319.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 595.00 | 225 377.00 | 58 218.00 | 283 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 492.00 | 239 416.00 | 65 077.00 | 304 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 290.00 | | 485 290.00 | 485 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 782.00 | 239 416.00 | 550 367.00 | 789 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DL TOTAL (I) | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 371.00 | | | 298 371.00 |
EA Autres dettes | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 017.00 | | | 393 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 367.00 | | | 550 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 545.00 | | | 389 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 713.00 | 112 000.00 | 1 777 713.00 | 1 665 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 713.00 | 112 000.00 | 1 777 713.00 | 1 665 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 592.00 | | | 1 844 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 395.00 | | | 1 768 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 492.00 | | 10 000.00 | 294 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 808.00 | | 10 000.00 | 286 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 354.00 | 54 062.00 | | 185 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 209.00 | 54 062.00 | | 183 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 411 843.00 | 411.00 | | 411 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 097.00 | 446 557.00 | 5 540.00 | 452 097.00 |
VW T.V.A. | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 017.00 | 389 545.00 | 3 472.00 | 393 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 856 875.00 | | | 856 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
YT Sous‐traitance | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 561.00 | | | 1 011 561.00 |