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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 089.00 | | 411 089.00 | 411 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 305.00 | | 9 873 305.00 | 9 873 305.00 |
BZ Autres créances | 3 530 948.00 | | 3 530 948.00 | 3 530 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379 967.00 | | 1 379 967.00 | 1 379 967.00 |
CF Disponibilités | 8 548 254.00 | | 8 548 254.00 | 8 548 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 169.00 | | 13 459 169.00 | 13 459 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 332 473.00 | | 23 332 473.00 | 23 332 473.00 |
CU Autres participations | 2 912 216.00 | | 2 912 216.00 | 2 912 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DH Report à nouveau | -215 527.00 | -136 233.00 | | -215 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029 113.00 | -79 294.00 | | 22 029 113.00 |
DL TOTAL (I) | 22 613 587.00 | 584 474.00 | | 22 613 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 286.00 | | | 715 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 886.00 | | | 718 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 332 473.00 | 584 474.00 | | 23 332 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 341.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 513 741.00 | 71 052.00 | | 23 513 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 513 741.00 | 71 052.00 | | 23 513 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 124.00 | 150 000.00 | | 501 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 012 617.00 | -78 948.00 | | 23 012 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 286.00 | | | 715 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 563 054.00 | 71 052.00 | | 23 563 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 940.00 | 150 346.00 | | 1 533 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029 113.00 | -79 294.00 | | 22 029 113.00 |