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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 934.00 | 18 551.00 | 382.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 934.00 | 18 551.00 | 210 382.00 | 228 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 019.00 | 18 551.00 | 247 468.00 | 266 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 795.00 | | 292 795.00 | 292 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 795.00 | | 292 795.00 | 292 795.00 |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 797.00 | | | 294 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 752.00 | | | 269 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 2 732.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 2 732.00 | | 15 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 851.00 | 36 908.00 | 68 942.00 | 105 851.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 051.00 | 147 108.00 | 68 942.00 | 216 051.00 |