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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 231 616.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 092 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 364 300.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 256 736.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 54 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 555 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 298 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -890 752.00 | -697 770.00 | | -890 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 187.00 | -192 982.00 | | 33 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 921.00 | 554 574.00 | | 516 921.00 |
DL TOTAL (I) | 226 357.00 | 230 822.00 | | 226 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 469.00 | 4 928 743.00 | | 4 754 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 474.00 | 493 679.00 | | 798 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 317.00 | 555 284.00 | | 486 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 18 579.00 | | 32 798.00 |
EA Autres dettes | | 23 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 072 058.00 | 6 019 765.00 | | 6 072 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 414.00 | 6 250 587.00 | | 6 298 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 474.00 | | | 798 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 999.00 | |
FM Production stockée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 653.00 | 10 213.00 | | 37 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 093.00 | 10 213.00 | | 119 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 951.00 | 10 213.00 | | 99 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 720.00 | 862 103.00 | | 1 449 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 533.00 | 1 055 086.00 | | 1 416 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 187.00 | -192 982.00 | | 33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 950.00 | | 748 456.00 | 5 665 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 796.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 796.00 | 5 844 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 835 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 950.00 | | 169 858.00 | 5 665 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 578 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 259.00 | 352 051.00 | | 128 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 259.00 | 352 051.00 | | 128 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 317.00 | 486 317.00 | | 486 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VB T. V. A. | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 469.00 | 300 298.00 | 1 437 588.00 | 4 754 469.00 |
VI Groupe et associés | 798 474.00 | 798 474.00 | | 798 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 971.00 | 394 971.00 | | 394 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 778.00 | 585 976.00 | 8 802.00 | 594 778.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 058.00 | 1 617 887.00 | 1 437 588.00 | 6 072 058.00 |