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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 2 961.00 | 1 496.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 872.00 | 17 876.00 | 996.00 | 18 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 103.00 | 22 647.00 | 20 455.00 | 43 103.00 |
BT Marchandises | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
BZ Autres créances | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 826.00 | 22 647.00 | 157 178.00 | 179 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EA Autres dettes | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 178.00 | | | 157 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 839.00 | | 305 839.00 | 305 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | | | 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 181.00 | | | 307 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 542.00 | | | 302 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 768.00 | | 3 334.00 | 39 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | | 3 251.00 | 20 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | 82.00 | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 1 181.00 | | 21 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 1 181.00 | | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 968.00 | 45 005.00 | 7 962.00 | 52 968.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 015.00 | 19 772.00 | 52 242.00 | 72 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |