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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 19 630.00 | 4 671.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 6 630.00 | 2 302.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 739.00 | 26 261.00 | 299 478.00 | 325 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 859.00 | 26 261.00 | 407 598.00 | 433 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
DH Report à nouveau | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 292 649.00 | | | 292 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 598.00 | | | 407 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 541.00 | | 1 198.00 | 324 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | 1 149.00 | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | 49.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 366.00 | 1 894.00 | | 24 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | 1 894.00 | | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 753.00 | 8 753.00 | 40 000.00 | 48 753.00 |
VI Groupe et associés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 748.00 | 5 243.00 | 12 504.00 | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 948.00 | 74 947.00 | 40 000.00 | 114 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |