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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 120.00 | 57 563.00 | 99 557.00 | 157 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 755.00 | 67 683.00 | 237 072.00 | 304 755.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 022.00 | 67 683.00 | 287 339.00 | 355 022.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 885.00 | -2 910.00 | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 7 795.00 | | 6 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 711.00 | 18 885.00 | | 23 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 630.00 | 240 525.00 | | 201 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087.00 | 57 668.00 | | 46 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 12 005.00 | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150.00 | 7 124.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 628.00 | 317 321.00 | | 263 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 339.00 | 336 206.00 | | 287 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 362.00 | 115 692.00 | | 101 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 755.00 | | | 304 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 766.00 | 23 917.00 | | 43 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 748.00 | 3 372.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 018.00 | 20 545.00 | | 37 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 630.00 | 39 364.00 | 162 265.00 | 201 630.00 |
VI Groupe et associés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 628.00 | 101 362.00 | 162 265.00 | 263 628.00 |