| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 11 636.00 | 5 332.00 | 16 968.00 |
AP Constructions | 48 945.00 | 18 122.00 | 30 822.00 | 48 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 091.00 | 352 462.00 | 223 629.00 | 576 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 460.00 | 494 922.00 | 274 538.00 | 769 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 130.00 | 877 142.00 | 564 988.00 | 1 442 130.00 |
BN En cours de production de biens | 10 544 823.00 | | 10 544 823.00 | 10 544 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615 547.00 | 132 396.00 | 11 483 152.00 | 11 615 547.00 |
BZ Autres créances | 1 191 072.00 | | 1 191 072.00 | 1 191 072.00 |
CF Disponibilités | 2 372 688.00 | | 2 372 688.00 | 2 372 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 765 437.00 | 132 396.00 | 25 633 041.00 | 25 765 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 207 567.00 | 1 009 538.00 | 26 198 029.00 | 27 207 567.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 169.00 | | | 582 169.00 |
DH Report à nouveau | | -249 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 659.00 | 1 331 467.00 | | 556 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 828.00 | 1 192 169.00 | | 1 248 828.00 |
DP Provisions pour risques | 471 400.00 | 585 400.00 | | 471 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 400.00 | 585 400.00 | | 471 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 809.00 | 113 345.00 | | 391 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 314.00 | 87 858.00 | | 801 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 244.00 | 6 834 407.00 | | 6 886 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 671.00 | 2 038 609.00 | | 2 545 671.00 |
EA Autres dettes | 2 318 236.00 | 1 991 022.00 | | 2 318 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 534 527.00 | 24 492 456.00 | | 11 534 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 477 801.00 | 35 557 697.00 | | 24 477 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 198 029.00 | 37 335 265.00 | | 26 198 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 220 739.00 | 35 494 890.00 | | 24 220 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 717 079.00 | | 43 717 079.00 | 43 717 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 717 079.00 | | 43 717 079.00 | 43 717 079.00 |
FM Production stockée | | | -11 814 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 414 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 612 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 533 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 27 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 27 300.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 14 486.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 14 636.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | 12 664.00 | | 7 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 134.00 | 49 817.00 | | 140 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 353.00 | 124 694.00 | | 238 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 475 174.00 | 37 191 843.00 | | 32 475 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 918 515.00 | 35 860 376.00 | | 31 918 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 659.00 | 1 331 467.00 | | 556 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 995.00 | | 311 825.00 | 1 200 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 689.00 | 1 442 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 689.00 | 1 394 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | 900.00 | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 830.00 | | 306 355.00 | 1 158 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 097.00 | | 4 570.00 | 26 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 552.00 | 230 875.00 | 67 284.00 | 713 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 5 559.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 475.00 | 225 315.00 | 67 284.00 | 707 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 400.00 | 300 000.00 | 414 000.00 | 585 400.00 |
6T Sur comptes clients | 132 151.00 | 245.00 | | 132 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 151.00 | 245.00 | | 132 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 551.00 | 300 245.00 | 414 000.00 | 717 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 245.00 | 414 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 244.00 | 6 886 244.00 | | 6 886 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 634.00 | 209 634.00 | | 209 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 236.00 | 2 318 236.00 | | 2 318 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 534 527.00 | 11 534 527.00 | | 11 534 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 11 615 547.00 | | 11 615 547.00 | 11 615 547.00 |
VB T. V. A. | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 809.00 | 134 747.00 | 255 860.00 | 391 809.00 |
VI Groupe et associés | 801 314.00 | 801 314.00 | | 801 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 876 778.00 | | 12 876 778.00 | 12 876 778.00 |
VW T.V.A. | 1 981 828.00 | 1 981 828.00 | | 1 981 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 477 801.00 | 24 220 739.00 | 255 860.00 | 24 477 801.00 |