|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 148.00 | | 663 148.00 | 663 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 578.00 | 1 211.00 | 686 366.00 | 687 578.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 578.00 | 1 211.00 | 694 367.00 | 695 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 698.00 | | | 797 698.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -46 705.00 | -50 778.00 | | -46 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | 4 223.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | -6 402.00 | -45 055.00 | | -6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 772.00 | 667 164.00 | | 624 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 178.00 | 74 769.00 | | 74 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 3 993.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 685.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 769.00 | 746 610.00 | | 700 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 367.00 | 701 555.00 | | 694 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 962.00 | | | 838 962.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 566.00 | | | -14 566.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 270.00 | | 247 769.00 | 699 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 461.00 | 672 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 461.00 | 687 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 986.00 | | 247 769.00 | 683 986.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 148.00 | 663 148.00 | | 663 148.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 772.00 | 46 642.00 | 207 397.00 | 624 772.00 |
VI Groupe et associés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 351.00 | 663 351.00 | | 663 351.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 769.00 | 122 639.00 | 207 397.00 | 700 769.00 |