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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 96.00 | 8 904.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 098.00 | 53 952.00 | 118 146.00 | 172 098.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 238.00 | 54 048.00 | 141 190.00 | 195 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
060 Stock marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
072 Créances – Autres | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
084 Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
110 Total général Actif | 258 735.00 | 54 048.00 | 204 687.00 | 258 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 564.00 | 231 462.00 | | 246 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 439.00 | 2 080.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 4 215.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 676.00 | 237 757.00 | | 248 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 835.00 | 105 678.00 | | 111 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | 1 533.00 | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 917.00 | 3 128.00 | | 2 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -3 181.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 56 899.00 | 61 404.00 | | 56 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 392.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 127.00 | 29 618.00 | | 38 127.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | 5 226.00 | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 506.00 | 16 347.00 | | 18 506.00 |
262 Autres charges | 2 094.00 | 134.00 | | 2 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 055.00 | 221 277.00 | | 236 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 621.00 | 16 480.00 | | 12 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 615.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 1 041.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 822.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 2 284.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 617.00 | 14 948.00 | | 10 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |