| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 089.00 | 3 517.00 | 13 572.00 | 17 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 6 598.00 | 3 264.00 | 9 861.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 10 114.00 | 24 886.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 643.00 | 6 371.00 | 34 272.00 | 40 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 497.00 | 6 371.00 | 103 126.00 | 109 497.00 |
110 Total général Actif | 144 497.00 | 16 485.00 | 128 012.00 | 144 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 643.00 | | | -40 643.00 |
242 Autres charges externes. | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
262 Autres charges | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |