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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 701.00 | 101 705.00 | 138 996.00 | 240 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 967.00 | 30 631.00 | 2 336.00 | 32 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 818.00 | 132 336.00 | 1 221 482.00 | 1 353 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 069.00 | 213 338.00 | 718 732.00 | 932 069.00 |
CF Disponibilités | 3 410 872.00 | | 3 410 872.00 | 3 410 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 024.00 | 213 338.00 | 4 152 686.00 | 4 366 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 841.00 | 345 674.00 | 5 374 167.00 | 5 719 841.00 |
CU Autres participations | 1 080 100.00 | | 1 080 100.00 | 1 080 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 099 314.00 | | | 4 099 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 720.00 | | | 5 317 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 167.00 | | | 5 374 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 558.00 | | | 1 809 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 740.00 | 1 080 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 740.00 | 1 353 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 890.00 | | | 1 535 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 221.00 | 12 115.00 | | 120 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | 12 115.00 | | 120 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 302.00 | 41 147.00 | 36 112.00 | 208 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 302.00 | 41 147.00 | 36 112.00 | 208 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 302.00 | 41 147.00 | 36 112.00 | 208 302.00 |
UG ‐ Financières | | 41 147.00 | 36 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 163.00 | 20 113.00 | 50.00 | 20 163.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 503.00 | | | 22 503.00 |