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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 022.00 | 53 871.00 | 30 151.00 | 84 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 263.00 | 21 790.00 | 26 473.00 | 48 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 380.00 | 75 661.00 | 60 719.00 | 136 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 409.00 | | 206 409.00 | 206 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 789.00 | 75 661.00 | 267 129.00 | 342 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DH Report à nouveau | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 684.00 | | 1 623 684.00 | 1 623 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 684.00 | | 1 623 684.00 | 1 623 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 989.00 | | | 1 628 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 429.00 | | | 1 573 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 805.00 | | 16 575.00 | 119 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | | 16 575.00 | 115 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 763.00 | 11 898.00 | | 63 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 11 898.00 | | 63 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 841.00 | 12 761.00 | 4 080.00 | 16 841.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |