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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 896.00 | 17 537.00 | 27 360.00 | 44 896.00 |
AH Fonds commercial | 534 089.00 | 26 372.00 | 507 717.00 | 534 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 803.00 | 1 040 321.00 | 496 482.00 | 1 536 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 150.00 | 1 104 438.00 | 1 147 712.00 | 2 252 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
BZ Autres créances | 216 988.00 | | 216 988.00 | 216 988.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 131.00 | | 439 131.00 | 439 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 281.00 | 1 104 438.00 | 1 586 843.00 | 2 691 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 419.00 | 20 208.00 | 211.00 | 20 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 761 423.00 | -3 584 913.00 | | -3 761 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 514.00 | -176 510.00 | | -495 514.00 |
DL TOTAL (I) | -3 526 937.00 | -3 031 423.00 | | -3 526 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 575.00 | 3 410 331.00 | | 3 703 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 672.00 | 1 186 638.00 | | 1 305 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | 65 457.00 | | 94 177.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 27 730.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 780.00 | 4 690 156.00 | | 5 113 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 843.00 | 1 658 732.00 | | 1 586 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
FG Production vendue services | 786 857.00 | | 786 857.00 | 786 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 544.00 | | 840 544.00 | 840 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 976.00 | 303.00 | | 20 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976.00 | 101 342.00 | | 20 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 942.00 | 39 605.00 | | 206 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 942.00 | 105 943.00 | | 206 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 966.00 | -4 601.00 | | -185 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 400.00 | 1 134 597.00 | | 1 073 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 914.00 | 1 311 107.00 | | 1 568 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 514.00 | -176 510.00 | | -495 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 875.00 | | 117 901.00 | 2 132 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 100 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 374.00 | 2 252 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 622.00 | 591 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 985.00 | | 10 922.00 | 578 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 977.00 | | 106 731.00 | 1 432 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 493.00 | | 248.00 | 100 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 704.00 | 221 734.00 | | 882 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 008.00 | 200.00 | | 20 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 361.00 | 14 547.00 | | 29 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 335.00 | 206 987.00 | | 833 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 115.00 | | 238 115.00 | 238 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 672.00 | 1 305 672.00 | | 1 305 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
UX Autres créances clients | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VB T. V. A. | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 460.00 | 3 465 460.00 | | 3 465 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 603.00 | 416 110.00 | 100 493.00 | 516 603.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 780.00 | 4 875 665.00 | 238 115.00 | 5 113 780.00 |