| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 523.00 | 129.00 | 652.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 911.00 | 87 030.00 | 32 882.00 | 119 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 072.00 | 73 914.00 | 142 158.00 | 216 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 218.00 | 161 466.00 | 315 752.00 | 477 218.00 |
BT Marchandises | 158 301.00 | 7 995.00 | 150 306.00 | 158 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 349 815.00 | | 349 815.00 | 349 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 115.00 | 7 995.00 | 594 120.00 | 602 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 333.00 | 169 461.00 | 909 872.00 | 1 079 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 748.00 | 382 638.00 | | 447 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 694.00 | 100 110.00 | | 108 694.00 |
DL TOTAL (I) | 666 442.00 | 592 748.00 | | 666 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 757.00 | 70 589.00 | | 75 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | 17 370.00 | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 52 446.00 | | 85 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 89 881.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 620.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 430.00 | 230 906.00 | | 243 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 872.00 | 823 654.00 | | 909 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 795.00 | 184 288.00 | | 195 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 33 288.00 | | 31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 011.00 | 1 123 849.00 | | 1 135 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 317.00 | 1 023 739.00 | | 1 026 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 694.00 | 100 110.00 | | 108 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 685.00 | | 149 218.00 | 396 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 186.00 | 40 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 686.00 | 477 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 335 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 893.00 | | 68 589.00 | 270 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 80 629.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 958.00 | 26 007.00 | 3 500.00 | 138 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 217.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 653.00 | 25 790.00 | 3 500.00 | 138 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 757.00 | 28 122.00 | 28 184.00 | 75 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 567.00 | 74 998.00 | 568.00 | 75 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 430.00 | 195 795.00 | 28 184.00 | 243 430.00 |