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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
AP Constructions | 205 250.00 | 32 094.00 | 173 156.00 | 205 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 051.00 | 30 579.00 | 106 472.00 | 137 051.00 |
AX Avances et acomptes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 049.00 | | 1 991 049.00 | 1 991 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 706.00 | 98 676.00 | 2 948 030.00 | 3 046 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 064.00 | | 150 064.00 | 150 064.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 470.00 | | 255 470.00 | 255 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 175.00 | 98 676.00 | 3 203 499.00 | 3 302 175.00 |
CU Autres participations | 662 505.00 | 36 003.00 | 626 502.00 | 662 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DG Autres réserves | 1 356 952.00 | 1 431 952.00 | | 1 356 952.00 |
DH Report à nouveau | 81 020.00 | -2 175 932.00 | | 81 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 770.00 | 2 256 952.00 | | 753 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 492.00 | 2 340 722.00 | | 3 019 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 567.00 | 128 838.00 | | 82 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 912.00 | 51 286.00 | | 41 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 150.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 1 196 809.00 | | 44 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 007.00 | 1 391 083.00 | | 184 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 499.00 | 3 731 805.00 | | 3 203 499.00 |