| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 303.00 | 13 850.00 | 2 453.00 | 16 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 298.00 | 13 850.00 | 85 448.00 | 99 298.00 |
BN En cours de production de biens | 841 272.00 | | 841 272.00 | 841 272.00 |
BT Marchandises | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 364.00 | | 690 364.00 | 690 364.00 |
BZ Autres créances | 1 070 433.00 | 30 512.00 | 1 039 921.00 | 1 070 433.00 |
CF Disponibilités | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 115.00 | 30 512.00 | 2 751 603.00 | 2 782 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 413.00 | 44 362.00 | 2 837 051.00 | 2 881 413.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 448.00 | 68 704.00 | | 417 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 573.00 | 398 744.00 | | 202 573.00 |
DL TOTAL (I) | 628 821.00 | 476 248.00 | | 628 821.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 222 631.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 222 631.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 034.00 | 686.00 | | 193 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 172.00 | 504 167.00 | | 121 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 520.00 | 1 026 819.00 | | 567 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 875.00 | 653 001.00 | | 168 875.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | 6 692.00 | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 264.00 | 4 322 039.00 | | 1 127 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 230.00 | 6 513 404.00 | | 2 202 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 051.00 | 7 212 283.00 | | 2 837 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 127.00 | | 83 361.00 | 246 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 191.00 | 82 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 191.00 | 99 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | | 1 361.00 | 14 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 186.00 | | 82 000.00 | 231 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 2 979.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 2 979.00 | | 10 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 012.00 | 11 500.00 | | 19 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 007.00 | 11 500.00 | 995.00 | 20 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 638.00 | 11 500.00 | 223 626.00 | 242 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 222 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 520.00 | 567 520.00 | | 567 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 264.00 | 1 127 264.00 | | 1 127 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 970.00 | 80 000.00 | 1 970.00 | 81 970.00 |
UX Autres créances clients | 690 364.00 | 690 364.00 | | 690 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 176.00 | 847 176.00 | | 847 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 244.00 | 1 853 275.00 | 1 970.00 | 1 855 244.00 |
VW T.V.A. | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 230.00 | 2 202 230.00 | | 2 202 230.00 |