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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 500.00 | 30 781.00 | 143 719.00 | 174 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 588.00 | | 978 588.00 | 978 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 694.00 | 174 528.00 | 87 165.00 | 261 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 46 720.00 | 14 221.00 | 60 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 408.00 | 252 030.00 | 1 268 378.00 | 1 520 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 328 937.00 | | 328 937.00 | 328 937.00 |
CF Disponibilités | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 501.00 | | 677 501.00 | 677 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 909.00 | 252 030.00 | 1 945 879.00 | 2 197 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 752.00 | 477 192.00 | | 786 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 181.00 | 1 091 337.00 | | 947 181.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | -578 241.00 | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 340.00 | -981 132.00 | | -965 340.00 |
DL TOTAL (I) | -31 406.00 | 9 157.00 | | -31 406.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 924 777.00 | | |
DN Avances conditionnées | 578 000.00 | 318 000.00 | | 578 000.00 |
DO TOTAL (II) | 578 000.00 | 1 242 777.00 | | 578 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 216.00 | 449 663.00 | | 424 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 47 496.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 747.00 | 356 997.00 | | 415 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 713.00 | 112 817.00 | | 204 713.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 303.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 285.00 | 969 276.00 | | 1 399 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 879.00 | 2 221 209.00 | | 1 945 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 510.00 | | 377 824.00 | 1 147 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 44 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 1 520 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 1 153 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 322 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 428.00 | | 342 867.00 | 811 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 641.00 | | 32 173.00 | 291 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 440.00 | | 2 784.00 | 44 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 629.00 | 84 395.00 | 994.00 | 168 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 9 182.00 | 32.00 | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 997.00 | 75 213.00 | 962.00 | 146 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 345 586.00 | 345 586.00 | | 345 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 747.00 | 415 747.00 | | 415 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 216.00 | 58 567.00 | 290 649.00 | 424 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 307.00 | 331 623.00 | 44 684.00 | 376 307.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 285.00 | 1 033 637.00 | 290 649.00 | 1 399 285.00 |